堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 584,294 | 563,484 |
| 減価償却費 | 39,536 | 23,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,068 | -4,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 4,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,576 | -13,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,664 | -21,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,495 | -9,605 |
| 支払利息 | 4,801 | 5,766 |
| 為替差損益（△は益） | 8,309 | -122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 30 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 92 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,734 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1,469 |
| 会員権評価損 | 700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,361,958 | -1,195,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,130 | 139,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,269 | -2,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,071,604 | 2,044,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,089 | 5,976 |
| その他 | 72,889 | -6,609 |
| 小計 | 819,467 | 1,529,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,495 | 9,605 |
| 利息の支払額 | -4,801 | -5,766 |
| 法人税等の支払額 | -322,949 | -247,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,212 | 1,286,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,794 | -4,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,829 | -32 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,480 | -7,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,318 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300,000 | － |
| その他 | -1,539 | -1,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,626 | -8,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37,601 | -296 |
| 配当金の支払額 | -74,128 | -72,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,269 | -72,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,665 | 22,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,190 | 1,226,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,776,294 | 2,354,485 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,354,485 | 3,656,940 |
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