堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 771,319 | 584,294 |
| 減価償却費 | 39,899 | 39,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,387 | -1,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -13,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,521 | 3,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,900 | 14,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,794 | -14,495 |
| 支払利息 | 3,860 | 4,801 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | 8,309 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -187 | 30 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,551 | 92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,259 | 11,734 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2,721 | － |
| 会員権評価損 | 1,557 | 700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,869 | 2,361,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,714 | -182,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 871 | 8,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,641 | -2,071,604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,298 | -10,089 |
| その他 | 6,683 | 72,889 |
| 小計 | 740,691 | 819,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,794 | 14,495 |
| 利息の支払額 | -3,860 | -4,801 |
| 法人税等の支払額 | -271,209 | -322,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,416 | 506,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,398 | -4,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,508 | -5,829 |
| 会員権の売却による収入 | 3,571 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,019 | -8,480 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | -300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 300,000 | 300,000 |
| その他 | -2,388 | -1,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,487 | -20,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -37,601 |
| 配当金の支払額 | -74,069 | -74,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,325 | 188,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 609 | -95,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,213 | 578,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,424,081 | 1,776,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,776,294 | 2,354,485 |
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