流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は155億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億90百万円増加いたしました。これは、夏物や秋冬物の製品在庫増に加え、春物の入荷により製品在庫が一時的に増加したことや、ファクタリングに起因する未収入金などのその他流動資産が増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債は90億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億7百万円増加いたしました。この主な要因は流動負債の支払手形及び買掛金や短期借入金、固定負債の長期借入金が増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は64億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ17百万円減少いたしました。この主な要因は親会社株主に帰属する四半期純利益の計上があったものの為替換算調整勘定が減少したことなどによるものであります。この結果、自己資本比率は41.5%(前連結会計年度末は44.7%)となりました。

2020/02/14 16:06