キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 12:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億1496万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億804万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9562万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,068 | -25 | -1,365 | 1,043 | -52 | 1,351 | 通期 | 875 | -111 | -1,281 | 764 | -159 | 1,149 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 155 | 61 | -167 | 215 | -45 | 1,135 | 通期 | 411 | -116 | -207 | 295 | -116 | 1,227 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 523 | -250 | -277 | 273 | -51 | 1,214 | 通期 | 493 | -366 | -221 | 127 | -102 | 1,156 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 323 | 11 | -276 | 334 | -108 | 1,190 | 通期 | 109 | -251 | -51 | -142 | -343 | 940 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -193 | -30 | 38 | -84 | 946 | 通期 | -389 | -196 | 633 | -585 | -95 | 1,003 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -87 | -152 | 233 | -28 | 1,052 | 通期 | -253 | -95 | 580 | -348 | -57 | 1,189 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 370 | -18 | -589 | 352 | -34 | 980 | 通期 | 242 | -13 | -469 | 229 | -37 | 976 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -34 | -185 | 118 | -38 | 919 | 通期 | 31 | 392 | -247 | 423 | -54 | 1,136 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 848 | -68 | -532 | 779 | -69 | 1,380 | 通期 | 696 | 308 | -1,215 | 1,004 | -80 | 918 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 7億6398万
- 2017年3月（連） -61.34%
- 2億9535万
- 2018年3月（連） -57.08%
- 1億2675万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億4194万
- 2020年3月（連） -312.03%
- -5億8486万
- 2021年3月（連）
- -3億4812万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億2914万
- 2023年3月（連） +84.77%
- 4億2337万
- 2024年3月（連） +137.07%
- 10億367万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.62%
- 2017年3月（連）
- 2.33%
- 2018年3月（連）
- 2.93%
- 2019年3月（連）
- 0.7%
- 2020年3月（連）
- -2.53%
- 2021年3月（連）
- -2.45%
- 2022年3月（連）
- 2.5%
- 2023年3月（連）
- 0.27%
- 2024年3月（連）
- 6.08%