山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,837 | 153,186 |
| 減価償却費 | 179,204 | 131,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,381 | -11,543 |
| 支払利息 | 57,741 | 62,751 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -243,789 | 4,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,386 | -17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -361,997 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 6,913 |
| 助成金収入 | -39,700 | -1,172 |
| 債務免除益 | -25,006 | － |
| 棚卸資産評価損 | 84,122 | 78,103 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 19,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,735 | 120,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,733 | 532,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462,817 | -315,206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,374 | -189,579 |
| その他 | -158,995 | 199,485 |
| 小計 | 61,394 | 791,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,381 | 11,535 |
| 利息の支払額 | -58,225 | -58,598 |
| 助成金の受取額 | 39,700 | 1,172 |
| 法人税等の支払額 | -17,039 | -49,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,210 | 695,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -36,165 | -14,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,568 | -80,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504,181 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,913 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26,544 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 403,936 |
| その他 | 1,345 | 2,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392,161 | 308,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,384 | -812,409 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683,964 | -589,466 |
| その他 | -65,751 | -13,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,331 | -1,214,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,618 | -6,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,423 | -218,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,894 | 917,852 |
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