山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,269,255 | 465,837 |
| 減価償却費 | 178,136 | 179,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,586 | -5,381 |
| 支払利息 | 51,985 | 57,741 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,847 | -243,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,330 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -361,997 |
| 助成金収入 | -107,857 | -39,700 |
| 債務免除益 | － | -25,006 |
| 事業整理損 | 197,580 | － |
| 事業構造改善費用 | 113,497 | － |
| 棚卸資産評価損 | － | 84,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,119 | -156,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 960,408 | -161,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,751 | 462,817 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,561 | -36,374 |
| その他 | -141,300 | -158,995 |
| 小計 | 461,401 | 61,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,587 | 5,381 |
| 利息の支払額 | -53,886 | -58,225 |
| 助成金の受取額 | 107,857 | 39,700 |
| 事業整理損失の支払額 | -183,346 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -78,260 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,406 | -17,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,946 | 31,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 15,782 | -36,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,870 | -54,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,849 | 504,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,913 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -26,544 |
| その他 | 1,231 | 1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,806 | 392,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -146,068 | 252,384 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,704 | -683,964 |
| その他 | -72,796 | -65,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,568 | -247,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,662 | -16,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,766 | 159,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 976,471 | 1,135,894 |
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