山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,390,076 | -1,269,255 |
| 減価償却費 | 194,216 | 178,136 |
| 減損損失 | 2,532 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,178 | -6,586 |
| 支払利息 | 45,140 | 51,985 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -75 | -3,847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,869 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,330 |
| 助成金収入 | -111,148 | -107,857 |
| 債務免除益 | -19,600 | － |
| 事業整理損 | 182,281 | 197,580 |
| 事業構造改善費用 | － | 113,497 |
| 環境対策費 | 17,257 | － |
| 事業譲渡損 | 3,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 797,930 | 342,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 493,096 | 960,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,364 | 151,751 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 250,786 | -9,561 |
| その他 | -222,532 | -141,300 |
| 小計 | -122,141 | 461,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,198 | 6,587 |
| 利息の支払額 | -46,583 | -53,886 |
| 助成金の受取額 | 111,148 | 107,857 |
| 事業整理損失の支払額 | -172,957 | -183,346 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -78,260 |
| 法人税等の支払額 | -29,977 | -18,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,312 | 241,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -54,192 | 15,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,600 | -22,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 7,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,211 | -14,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,949 | － |
| その他 | -5,562 | 1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,813 | -12,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 979,164 | -146,068 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,424 | -869,704 |
| その他 | -56,124 | -72,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,615 | -468,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,741 | 26,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,747 | -212,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,237 | 976,471 |
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