有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 178,892 | -1,390,076 |
| 減価償却費 | 202,379 | 194,216 |
| 減損損失 | － | 2,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,293 | -7,178 |
| 支払利息 | 51,350 | 45,140 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -40,562 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,985 | － |
| 助成金収入 | － | -111,148 |
| 債務免除益 | － | -19,600 |
| 事業整理損 | － | 182,281 |
| 環境対策費 | － | 17,257 |
| 事業譲渡損 | － | 3,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,608 | 797,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527,219 | 493,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,353 | -356,364 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 154,994 | 250,786 |
| その他 | -88,372 | -222,532 |
| 小計 | -333,807 | -122,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,304 | 7,198 |
| 利息の支払額 | -51,459 | -46,583 |
| 助成金の受取額 | － | 111,148 |
| 事業整理損失の支払額 | － | -172,957 |
| 法人税等の支払額 | -13,057 | -29,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389,020 | -253,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -140,067 | -54,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,791 | -40,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,998 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,648 | -2,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,332 | -273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,949 |
| その他 | － | -5,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,841 | -94,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214,930 | 979,164 |
| 長期借入れによる収入 | 1,734,900 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,247,109 | -743,424 |
| 配当金の支払額 | -28,278 | － |
| その他 | -41,273 | -56,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633,169 | 579,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,824 | -45,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,133 | 185,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,490 | 1,189,237 |