2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 178,892 | -1,390,076 |
減価償却費 | 202,379 | 194,216 |
減損損失 | - | 2,532 |
受取利息及び受取配当金 | -9,293 | -7,178 |
支払利息 | 51,350 | 45,140 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -40,562 | -75 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,869 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,985 | - |
助成金収入 | - | -111,148 |
債務免除益 | - | -19,600 |
事業整理損 | - | 182,281 |
環境対策費 | - | 17,257 |
事業譲渡損 | - | 3,462 |
売上債権の増減額(△は増加) | -196,608 | 797,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -527,219 | 493,096 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62,353 | -356,364 |
未収入金の増減額(△は増加) | 154,994 | 250,786 |
その他 | -88,372 | -222,532 |
小計 | -333,807 | -122,141 |
利息及び配当金の受取額 | 9,304 | 7,198 |
利息の支払額 | -51,459 | -46,583 |
助成金の受取額 | - | 111,148 |
事業整理損失の支払額 | - | -172,957 |
法人税等の支払額 | -13,057 | -29,977 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -389,020 | -253,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -140,067 | -54,192 |
有形固定資産の取得による支出 | -103,791 | -40,600 |
有形固定資産の売却による収入 | 71,998 | 76 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,648 | -2,211 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,332 | -273 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,949 |
その他 | - | -5,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,841 | -94,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 214,930 | 979,164 |
長期借入れによる収入 | 1,734,900 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,247,109 | -743,424 |
配当金の支払額 | -28,278 | - |
その他 | -41,273 | -56,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 633,169 | 579,615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,824 | -45,741 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,133 | 185,747 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,490 | 1,189,237 |