有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -256,000 | 178,892 |
| 減価償却費 | 213,475 | 202,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,535 | -9,293 |
| 支払利息 | 50,489 | 51,350 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -932 | -40,562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,432 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550,024 | -196,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,554 | -527,219 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 6,032 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,781 | -62,353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -132,856 | 154,994 |
| その他 | -151,171 | -88,372 |
| 小計 | 25,757 | -333,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,521 | 9,304 |
| 利息の支払額 | -49,344 | -51,459 |
| 供託金の支払額 | 175,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,328 | -13,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,605 | -389,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -92,177 | -140,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,410 | -103,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,299 | 71,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,200 | -22,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,396 | -1,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,332 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,551 | -195,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 469,976 | 214,930 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,734,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920,781 | -1,247,109 |
| 配当金の支払額 | -72,282 | -28,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -88,000 | － |
| その他 | -40,202 | -41,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,289 | 633,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,416 | 14,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,651 | 63,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,356 | 1,003,490 |