有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 126,345 | -256,000 |
| 減価償却費 | 226,346 | 213,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,078 | -10,535 |
| 支払利息 | 60,845 | 50,489 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,824 | -932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,392 | 550,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 488,614 | -154,554 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 6,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,160 | -85,781 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -182,304 | -132,856 |
| その他 | 178,949 | -151,171 |
| 小計 | 772,775 | 25,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,068 | 10,521 |
| 利息の支払額 | -58,843 | -49,344 |
| 供託金の支払額 | -172,500 | 175,000 |
| 法人税等の支払額 | -57,610 | -53,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,889 | 108,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -295,864 | -92,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,533 | -159,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,577 | 9,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -11,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,345 | -1,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,041 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,332 |
| その他 | 290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,135 | -250,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,057 | 469,976 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,184,804 | -920,781 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | － |
| 配当金の支払額 | -72,272 | -72,282 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88,000 |
| その他 | -14,368 | -40,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,501 | -51,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,551 | -22,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,196 | -215,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,008 | 940,356 |