有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,349 | 126,345 |
| 減価償却費 | 234,713 | 226,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,444 | -9,078 |
| 支払利息 | 53,544 | 60,845 |
| 災害損失 | 3,278 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 7,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,910 | 179,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,611 | 488,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,756 | -304,160 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,933 | -182,304 |
| その他 | -197,660 | 178,949 |
| 小計 | 552,770 | 772,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,453 | 9,068 |
| 利息の支払額 | -52,749 | -58,843 |
| 災害損失の支払額 | -2,460 | － |
| 供託金の支払額 | － | -172,500 |
| 法人税等の支払額 | -95,767 | -57,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,247 | 492,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 389 | -295,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,301 | -97,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,455 | 12,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,150 | -4,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,284 | -1,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,041 |
| その他 | － | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,889 | -366,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 233,466 | -113,057 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,117,385 | -1,184,804 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -72,218 | -72,272 |
| その他 | -69,072 | -14,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,209 | -220,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,055 | 22,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,093 | -71,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,204 | 1,156,008 |