山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データー訂正)「平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,294 | 197,349 |
| 減価償却費 | 247,789 | 234,713 |
| 減損損失 | 13,934 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,518 | -9,444 |
| 支払利息 | 67,309 | 53,544 |
| 災害損失 | － | 3,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,101 | 12,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583,609 | -133,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456,387 | 379,756 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99,659 | 11,933 |
| その他 | 372,010 | -197,660 |
| 小計 | 1,044,484 | 552,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,518 | 9,453 |
| 利息の支払額 | -66,929 | -52,749 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,460 |
| 法人税等の支払額 | -112,087 | -95,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,985 | 411,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 47,292 | 389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,219 | -95,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,491 | -21,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,251 | -1,284 |
| その他 | 1,670 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,999 | -115,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -949,078 | 233,466 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191,430 | -1,117,385 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -32,000 |
| 配当金の支払額 | -57,775 | -72,218 |
| その他 | -70,936 | -69,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,221 | -207,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,077 | -10,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,311 | 78,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,111 | 1,227,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
