有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,336 | 284,294 |
| 減価償却費 | 244,874 | 247,789 |
| 減損損失 | 134,622 | 13,934 |
| 負ののれん発生益 | -230,218 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,242 | -9,518 |
| 支払利息 | 85,894 | 67,309 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,869 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429,776 | 41,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -473,191 | 583,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -444,137 | -456,387 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 119,410 | -99,659 |
| その他 | -220,127 | 372,010 |
| 小計 | -816,424 | 1,044,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,091 | 9,518 |
| 利息の支払額 | -79,081 | -66,929 |
| 法人税等の支払額 | -118,825 | -112,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,241 | 874,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 101,144 | 47,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,342 | -91,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,785 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,154 | -67,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,287 | -1,251 |
| 事業譲受による支出 | -153,272 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 84,403 | － |
| その他 | -25,742 | 1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,465 | -110,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,738 | -949,078 |
| 長期借入れによる収入 | 2,838,661 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,303,657 | -1,191,430 |
| 社債の発行による収入 | 98,645 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -32,000 |
| 配当金の支払額 | -15,068 | -57,775 |
| 株式の発行による収入 | 788,520 | － |
| その他 | -62,129 | -70,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,233 | -1,281,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,637 | -21,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,836 | -538,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,687,423 | 1,149,111 |