有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 42,503 | 410,336 |
減価償却費 | 210,324 | 244,874 |
減損損失 | 35,430 | 134,622 |
負ののれん発生益 | - | -230,218 |
受取利息及び受取配当金 | -8,361 | -11,242 |
支払利息 | 78,441 | 85,894 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,859 | -2,869 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -91 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -342,935 | -429,776 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70,268 | -473,191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 56,558 | -444,137 |
未収入金の増減額(△は増加) | 45,649 | 119,410 |
その他 | 91,923 | -220,127 |
小計 | 134,315 | -816,424 |
利息及び配当金の受取額 | 7,605 | 12,091 |
利息の支払額 | -81,690 | -79,081 |
法人税等の支払額 | -32,490 | -118,825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,740 | -1,002,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 196,000 | 101,144 |
有形固定資産の取得による支出 | -52,781 | -421,342 |
有形固定資産の売却による収入 | 563,748 | 3,785 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,078 | -3,154 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,310 | -1,287 |
投資有価証券の売却による収入 | 238 | - |
事業譲受による支出 | - | -153,272 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 84,403 |
その他 | -3,058 | -25,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 690,757 | -415,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 325,163 | -92,738 |
長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,838,661 |
長期借入金の返済による支出 | -1,187,792 | -2,303,657 |
社債の発行による収入 | - | 98,645 |
配当金の支払額 | -30 | -15,068 |
株式の発行による収入 | - | 788,520 |
その他 | -61,951 | -62,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,389 | 1,252,233 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,048 | 85,637 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 988,936 | -79,836 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767,259 | 1,687,423 |