山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,503 | 410,336 |
| 減価償却費 | 210,324 | 244,874 |
| 減損損失 | 35,430 | 134,622 |
| 負ののれん発生益 | － | -230,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,361 | -11,242 |
| 支払利息 | 78,441 | 85,894 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,859 | -2,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,935 | -429,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,268 | -473,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,558 | -444,137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,649 | 119,410 |
| その他 | 91,923 | -220,127 |
| 小計 | 134,315 | -816,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,605 | 12,091 |
| 利息の支払額 | -81,690 | -79,081 |
| 法人税等の支払額 | -32,490 | -118,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,740 | -1,002,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 196,000 | 101,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,781 | -421,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 563,748 | 3,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,078 | -3,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,310 | -1,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -153,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 84,403 |
| その他 | -3,058 | -25,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 690,757 | -415,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 325,163 | -92,738 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,838,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,187,792 | -2,303,657 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,645 |
| 配当金の支払額 | -30 | -15,068 |
| 株式の発行による収入 | － | 788,520 |
| その他 | -61,951 | -62,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,389 | 1,252,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,048 | 85,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988,936 | -79,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767,259 | 1,687,423 |
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