有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -182,132 | 42,503 |
| 減価償却費 | 210,142 | 210,324 |
| 減損損失 | － | 35,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,587 | -8,361 |
| 支払利息 | 90,160 | 78,441 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,957 | -4,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,794 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,147 | -342,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 365,500 | -70,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,167 | 56,558 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,887 | 45,649 |
| その他 | -110,790 | 91,923 |
| 小計 | 359,998 | 134,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,607 | 7,605 |
| 利息の支払額 | -89,304 | -81,690 |
| 法人税等の支払額 | -35,381 | -32,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,920 | 27,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12,000 | 196,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,440 | -52,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,162 | 563,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,506 | -12,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,181 | -1,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,435 | 238 |
| その他 | 1,207 | -3,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,323 | 690,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 529,892 | 325,163 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,193,826 | -1,187,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,500 | － |
| 配当金の支払額 | -16,068 | -30 |
| その他 | -21,963 | -61,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,466 | 225,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,261 | 45,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,393 | 988,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,323 | 1,767,259 |