山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 68,759 | -182,132 |
| 減価償却費 | 231,983 | 210,142 |
| 減損損失 | 1,278 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,843 | -7,587 |
| 支払利息 | 82,520 | 90,160 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,204 | -1,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,480 | 1,794 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,934 | 103,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365,186 | 365,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,670 | -117,167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 296,879 | 8,887 |
| その他 | 208,357 | -110,790 |
| 小計 | 117,983 | 359,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,888 | 7,607 |
| 利息の支払額 | -78,206 | -89,304 |
| 法人税等の支払額 | -44,081 | -35,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583 | 242,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -35,062 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,207 | -103,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,284 | 4,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -1,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,164 | -1,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,104 | 6,435 |
| その他 | 1,715 | 1,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,453 | -106,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149,137 | 529,892 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -991,327 | -1,193,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -77,500 |
| 配当金の支払額 | -16,160 | -16,068 |
| その他 | -6,806 | -21,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,830 | -29,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,695 | 60,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,265 | 167,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,665 | 610,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 610,930 | 778,323 |
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