山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 76,560 | 68,759 |
| 減価償却費 | 248,762 | 231,983 |
| 減損損失 | － | 1,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,390 | -5,843 |
| 支払利息 | 76,206 | 82,520 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,413 | -7,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 226 | 1,480 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,717 | -343,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258,558 | -365,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,479 | -51,670 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,059 | 296,879 |
| その他 | -76,397 | 208,357 |
| 小計 | 18,327 | 117,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,486 | 5,888 |
| 利息の支払額 | -79,029 | -78,206 |
| 法人税等の支払額 | -18,202 | -44,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,418 | 1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -71,000 | -35,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,932 | -104,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,047 | 18,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -1,123 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,131 | -1,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,148 | 8,104 |
| その他 | -769 | 1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,714 | -113,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -941,071 | 149,137 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,217,216 | -991,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -12 |
| 配当金の支払額 | -16,105 | -16,160 |
| その他 | -6,221 | -6,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,373 | 234,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,767 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,527 | 119,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 618,192 | 491,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 491,665 | 610,930 |
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