山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 60,333 | 76,560 |
| 減価償却費 | 253,270 | 248,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,587 | -5,390 |
| 支払利息 | 74,708 | 76,206 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,538 | -4,413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,571 | 226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,958 | 216,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 432,991 | -258,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,262 | -261,479 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -234,574 | 6,059 |
| その他 | -16,451 | -76,397 |
| 小計 | 505,883 | 18,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,808 | 5,486 |
| 利息の支払額 | -76,550 | -79,029 |
| 法人税等の支払額 | -29,630 | -18,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,511 | -73,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,943 | -71,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,547 | -85,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,230 | 5,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -1,112 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,702 | -1,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,485 | 1,148 |
| その他 | -594 | -769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,358 | -153,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,741 | -941,071 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,617 | -1,217,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -11 |
| 配当金の支払額 | － | -16,105 |
| その他 | -2,451 | -6,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,815 | 119,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,032 | -18,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,369 | -126,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 443,822 | 618,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 618,192 | 491,665 |
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