山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -208,321 | 60,333 |
| 減価償却費 | 263,234 | 253,270 |
| 減損損失 | 1,437 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,820 | -7,587 |
| 支払利息 | 85,063 | 74,708 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,658 | -1,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -18,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538,735 | -252,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,539 | 432,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,904 | 216,262 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -100,980 | -234,574 |
| その他 | -91,141 | -16,451 |
| 小計 | 593,990 | 505,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,948 | 7,808 |
| 利息の支払額 | -89,100 | -76,550 |
| 法人税等の支払額 | -30,966 | -29,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,871 | 407,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -80,890 | -6,943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,448 | -142,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,557 | 5,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,087 | -1,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 27,485 |
| その他 | -40 | -594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,384 | -119,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,416 | -87,741 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120,575 | -775,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -32,060 | － |
| その他 | － | -2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,053 | -115,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97,867 | 2,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,434 | 174,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,256 | 443,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 443,822 | 618,192 |
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