山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -976,961 | -208,321 |
| 減価償却費 | 301,265 | 263,234 |
| 減損損失 | 93,183 | 1,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,435 | -12,820 |
| 支払利息 | 91,841 | 85,063 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,794 | -2,658 |
| たな卸資産評価損 | 125,511 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,382 | 538,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394,331 | 99,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486,452 | 21,904 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 191,737 | -100,980 |
| その他 | 55,792 | -91,141 |
| 小計 | -632,672 | 593,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,578 | 12,948 |
| 利息の支払額 | -85,420 | -89,100 |
| 法人税等の支払額 | -28,556 | -30,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -729,069 | 486,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -80,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,069 | -172,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 851 | 18,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,980 | -2,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,610 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| その他 | 330 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,479 | -237,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,133,542 | -34,416 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870,081 | -1,120,575 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -1 |
| 配当金の支払額 | -31,542 | -32,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 811,894 | -287,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,642 | -97,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,011 | -135,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612,268 | 579,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 579,256 | 443,822 |
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