山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,186 | 114,470 |
| 減価償却費 | 131,520 | 109,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,543 | -14,221 |
| 支払利息 | 62,751 | 77,279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,638 | -154,998 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -3,096 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 6,913 | － |
| 助成金収入 | -1,172 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -65,689 |
| 事業整理損 | － | 113,733 |
| 事業構造改善費用 | － | 10,661 |
| 棚卸資産評価損 | 78,103 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 19,730 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,015 | -137,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 532,487 | 21,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,206 | 79,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -189,579 | 147,988 |
| その他 | 199,485 | -246,374 |
| 小計 | 791,314 | 53,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,535 | 14,076 |
| 利息の支払額 | -58,598 | -76,489 |
| 助成金の受取額 | 1,172 | － |
| 事業整理損失の支払額 | － | -66,823 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -10,661 |
| 法人税等の支払額 | -49,799 | -83,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,624 | -169,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -14,713 | 108,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,234 | -54,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 684,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,046 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 10,743 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 403,936 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,833 |
| その他 | 2,077 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308,048 | 770,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -812,409 | 387,478 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,466 | -709,949 |
| 配当金の支払額 | － | -42,530 |
| その他 | -13,087 | -24,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,963 | -140,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,751 | 25,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,042 | 486,339 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 917,852 | 1,404,191 |
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