山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 114,470 | -956,989 |
| 減価償却費 | 109,341 | 93,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,221 | -22,258 |
| 支払利息 | 77,279 | 84,924 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -154,998 | -10,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 519 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,096 | 2 |
| 負ののれん発生益 | -65,689 | － |
| 事業整理損 | 113,733 | － |
| 事業構造改善費用 | 10,661 | 654,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,022 | 288,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,529 | -216,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,000 | -111,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 147,988 | -40,304 |
| その他 | -246,374 | -126,865 |
| 小計 | 53,121 | -361,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,076 | 21,695 |
| 利息の支払額 | -76,489 | -92,794 |
| 事業整理損失の支払額 | -66,823 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -10,661 | － |
| 法人税等の支払額 | -83,159 | -58,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,935 | -490,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 108,052 | 268,743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,265 | -87,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684,978 | 16,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,743 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,833 | － |
| その他 | 359 | 2,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 770,702 | 198,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 387,478 | -292,313 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 695,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709,949 | -601,105 |
| 配当金の支払額 | -42,530 | -42,528 |
| その他 | -24,999 | -52,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,000 | -293,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,573 | 12,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,339 | -573,162 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,404,191 | 831,029 |
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