四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -340,751 | 60,119 |
| 減価償却費 | 90,800 | 90,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,065 | -1,938 |
| 支払利息 | 26,383 | 27,237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,386 |
| 助成金収入 | -78,905 | -12,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,997 | -289,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 677,117 | -27,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,323 | 670,800 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -226,991 | -315,402 |
| その他 | 275,951 | -21,600 |
| 小計 | 332,216 | 181,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,068 | 1,940 |
| 利息の支払額 | -27,404 | -27,250 |
| 助成金の受取額 | 78,905 | 12,492 |
| 法人税等の支払額 | -18,430 | -17,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,355 | 151,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 15,483 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,422 | -38,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,974 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,913 |
| その他 | 457 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,454 | -34,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465,189 | -84,835 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,472 | -335,732 |
| その他 | -17,540 | -14,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,202 | -184,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,433 | 9,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,867 | -57,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 976,471 | 918,567 |