山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,119 | 334,756 |
| 減価償却費 | 90,501 | 70,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,938 | -8,101 |
| 支払利息 | 27,237 | 30,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,386 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -196 | 4,160 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 8,424 |
| 助成金収入 | -12,492 | -254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,163 | -94,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,811 | 335,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670,800 | -264,194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -315,402 | 168,831 |
| その他 | -21,404 | 315,279 |
| 小計 | 181,635 | 900,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,940 | 8,095 |
| 利息の支払額 | -27,250 | -24,427 |
| 助成金の受取額 | 12,492 | 254 |
| 法人税等の支払額 | -17,039 | -37,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,779 | 847,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,406 | -68,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,913 | － |
| その他 | -215 | 1,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,171 | -68,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,835 | -391,209 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,732 | -335,714 |
| その他 | -14,002 | -5,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,569 | -532,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,058 | -2,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,903 | 244,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,894 | 1,380,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
