山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,756 | 109,901 |
| 減価償却費 | 70,649 | 56,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,101 | -6,704 |
| 支払利息 | 30,628 | 35,591 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,160 | 2,875 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 8,424 | － |
| 助成金収入 | -254 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| 負ののれん発生益 | － | -49,664 |
| 事業構造改善費用 | － | 8,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,897 | 53,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 335,561 | 269,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264,194 | -132,915 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 168,831 | 49,929 |
| その他 | 315,279 | -103,787 |
| 小計 | 900,845 | 292,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,095 | 6,699 |
| 利息の支払額 | -24,427 | -34,734 |
| 助成金の受取額 | 254 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,151 | -13,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,614 | 251,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -490 | 53,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,645 | -43,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,833 |
| その他 | 1,287 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,209 | 31,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -391,209 | 318,657 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,714 | -431,984 |
| 配当金の支払額 | － | -42,530 |
| その他 | -5,508 | -2,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,432 | -7,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,568 | 20,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,404 | 294,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380,299 | 1,212,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
