山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,926 | 127,218 |
| 減価償却費 | 56,593 | 40,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,704 | -9,633 |
| 支払利息 | 35,591 | 41,451 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,875 | -11,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 負ののれん発生益 | -65,689 | － |
| 事業構造改善費用 | 8,215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,517 | 203,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 269,237 | -42,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,915 | -153,366 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,929 | -24,244 |
| その他 | -103,787 | 38,981 |
| 小計 | 292,736 | 210,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,699 | 9,555 |
| 利息の支払額 | -34,734 | -44,599 |
| 法人税等の支払額 | -13,690 | -18,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,012 | 156,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 53,712 | -3,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,489 | -50,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,437 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,833 | － |
| その他 | 618 | 2,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,777 | -40,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 318,657 | -497,476 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 695,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,984 | -465,895 |
| 配当金の支払額 | -42,530 | -42,528 |
| その他 | -2,126 | -13,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,983 | -324,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,129 | -22,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,935 | -230,337 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,212,788 | 1,173,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
