四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -400,610 | -340,751 |
| 減価償却費 | 99,101 | 90,800 |
| 減損損失 | 2,532 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,456 | -5,065 |
| 支払利息 | 22,948 | 26,383 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -433 | － |
| 助成金収入 | -76,546 | -78,905 |
| 債務免除益 | -19,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,399 | -59,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,581 | 677,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,968 | -26,323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 268,408 | -226,991 |
| その他 | 143,392 | 275,951 |
| 小計 | 284,745 | 332,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,471 | 5,068 |
| 利息の支払額 | -24,402 | -27,404 |
| 助成金の受取額 | 76,546 | 78,905 |
| 法人税等の支払額 | -20,546 | -18,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,814 | 370,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -57,814 | 15,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,957 | -16,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -17,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,913 | － |
| その他 | -5,937 | 457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,240 | -18,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,775 | -465,189 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,010 | -526,472 |
| その他 | -20,601 | -17,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,387 | -589,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,163 | 28,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,022 | -208,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,237 | 980,370 |