四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 334,298 | -400,610 |
| 減価償却費 | 100,106 | 99,101 |
| 減損損失 | － | 2,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,626 | -3,456 |
| 支払利息 | 26,139 | 22,948 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,645 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -433 |
| 助成金収入 | － | -76,546 |
| 債務免除益 | － | -19,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,945 | 358,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -495,623 | 7,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,755 | -116,968 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52,460 | 268,408 |
| その他 | -55,888 | 143,392 |
| 小計 | 256,030 | 284,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,649 | 3,471 |
| 利息の支払額 | -23,390 | -24,402 |
| 助成金の受取額 | － | 76,546 |
| 法人税等の支払額 | -5,156 | -20,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,131 | 319,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -113,804 | -57,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,387 | -26,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,364 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,024 | -1,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,913 |
| その他 | － | -5,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,531 | -87,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -353,288 | -98,775 |
| 長期借入れによる収入 | 1,154,900 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,460 | -433,010 |
| 配当金の支払額 | -28,278 | － |
| その他 | -23,325 | -20,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,452 | -152,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,002 | -32,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,145 | 48,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,490 | 1,051,513 |