山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,430 | 334,298 |
| 減価償却費 | 112,955 | 100,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,937 | -2,626 |
| 支払利息 | 25,553 | 26,139 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -2,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,609 | -151,945 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 6,032 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,211 | -495,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,659 | 451,755 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -357,321 | 52,460 |
| その他 | 104,498 | -55,888 |
| 小計 | 393,260 | 256,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,945 | 2,649 |
| 利息の支払額 | -24,706 | -23,390 |
| 法人税等の支払額 | -49,282 | -5,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,216 | 230,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 111,927 | -113,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,183 | -67,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,739 | 6,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,583 | -17,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -730 | -677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,332 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,502 | -192,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,819 | -353,288 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,154,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,720 | -780,460 |
| 配当金の支払額 | -72,282 | -28,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -88,000 | － |
| その他 | -23,625 | -23,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,448 | -30,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,513 | -2,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,757 | 5,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,356 | 945,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
