山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,743 | 128,430 |
| 減価償却費 | 112,670 | 112,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,859 | -3,937 |
| 支払利息 | 35,100 | 25,553 |
| 固定資産除却損 | 438 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,683 | 209,609 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 6,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 425,524 | 147,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,846 | 22,659 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -323,121 | -357,321 |
| その他 | 329,645 | 104,498 |
| 小計 | 586,979 | 393,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,850 | 3,945 |
| 利息の支払額 | -33,207 | -24,706 |
| 法人税等の支払額 | -34,822 | -49,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,800 | 323,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -198,368 | 111,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,333 | -100,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,150 | -7,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -714 | -730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,332 |
| その他 | 290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,275 | 10,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139,750 | -43,819 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,213 | -348,720 |
| 配当金の支払額 | -72,272 | -72,282 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88,000 |
| その他 | 26,266 | -23,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,969 | -276,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,724 | -23,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,170 | 33,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,008 | 1,189,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
