四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 158,743 | 128,430 |
減価償却費 | 112,670 | 112,955 |
受取利息及び受取配当金 | -3,859 | -3,937 |
支払利息 | 35,100 | 25,553 |
固定資産除却損 | 438 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,432 |
売上債権の増減額(△は増加) | 181,683 | 209,609 |
為替換算調整勘定取崩額 | - | 6,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 425,524 | 147,211 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -329,846 | 22,659 |
未収入金の増減額(△は増加) | -323,121 | -357,321 |
その他 | 329,645 | 104,498 |
小計 | 586,979 | 393,260 |
利息及び配当金の受取額 | 3,850 | 3,945 |
利息の支払額 | -33,207 | -24,706 |
法人税等の支払額 | -34,822 | -49,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,800 | 323,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -198,368 | 111,927 |
有形固定資産の取得による支出 | -47,333 | -100,183 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,739 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,150 | -7,583 |
投資有価証券の取得による支出 | -714 | -730 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,332 |
その他 | 290 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,275 | 10,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -139,750 | -43,819 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -775,213 | -348,720 |
配当金の支払額 | -72,272 | -72,282 |
社債の償還による支出 | -16,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -88,000 |
その他 | 26,266 | -23,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,969 | -276,448 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,724 | -23,513 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,170 | 33,757 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,008 | 1,189,765 |