3598 山喜

3598
2024/09/18
時価
24億円
PER 予
11.84倍
2010年以降
赤字-50.43倍
(2010-2024年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.12-0.8倍
(2010-2024年)
配当 予
1.8%
ROE 予
4.51%
ROA 予
1.69%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018年11月14日 10:20
【資料】
四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
【短信】
平成31年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益158,743128,430
減価償却費112,670112,955
受取利息及び受取配当金-3,859-3,937
支払利息35,10025,553
固定資産除却損438
投資有価証券売却損益(△は益)-2,432
売上債権の増減額(△は増加)181,683209,609
為替換算調整勘定取崩額6,032
たな卸資産の増減額(△は増加)425,524147,211
仕入債務の増減額(△は減少)-329,84622,659
未収入金の増減額(△は増加)-323,121-357,321
その他329,645104,498
小計586,979393,260
利息及び配当金の受取額3,8503,945
利息の支払額-33,207-24,706
法人税等の支払額-34,822-49,282
営業活動によるキャッシュ・フロー522,800323,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)-198,368111,927
有形固定資産の取得による支出-47,333-100,183
有形固定資産の売却による収入2,739
無形固定資産の取得による支出-4,150-7,583
投資有価証券の取得による支出-714-730
投資有価証券の売却による収入4,332
その他290
投資活動によるキャッシュ・フロー-250,27510,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-139,750-43,819
長期借入れによる収入700,000300,000
長期借入金の返済による支出-775,213-348,720
配当金の支払額-72,272-72,282
社債の償還による支出-16,000
自己株式の取得による支出-88,000
その他26,266-23,625
財務活動によるキャッシュ・フロー-276,969-276,448
現金及び現金同等物に係る換算差額-8,724-23,513
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-13,17033,757
現金及び現金同等物の四半期末残高1,156,0081,189,765