四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,866 | 158,743 |
| 減価償却費 | 115,779 | 112,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,542 | -3,859 |
| 支払利息 | 30,568 | 35,100 |
| 固定資産除却損 | － | 438 |
| 災害損失 | 3,278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,424 | 181,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,481 | 425,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,162 | -329,846 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -164,883 | -323,121 |
| その他 | 85,978 | 329,645 |
| 小計 | 214,301 | 586,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,547 | 3,850 |
| 利息の支払額 | -30,478 | -33,207 |
| 災害損失の支払額 | -2,460 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,334 | -34,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,574 | 522,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 104,703 | -198,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,406 | -47,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,294 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,300 | -4,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -714 |
| その他 | － | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,628 | -250,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,991 | -139,750 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,204 | -775,213 |
| 配当金の支払額 | -71,844 | -72,272 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| その他 | -33,947 | 26,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,987 | -276,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,398 | -8,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,182 | -13,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,929 | 1,214,034 |