四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 504,922 | 99,866 |
減価償却費 | 122,076 | 115,779 |
受取利息及び受取配当金 | -5,968 | -3,542 |
支払利息 | 35,972 | 30,568 |
固定資産除売却損益(△は益) | -12 | - |
災害損失 | - | 3,278 |
売上債権の増減額(△は増加) | 45,674 | -53,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 545,952 | -244,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,944 | 345,162 |
未収入金の増減額(△は増加) | -577,049 | -164,883 |
その他 | 456,463 | 85,978 |
小計 | 1,159,976 | 214,301 |
利息及び配当金の受取額 | 5,937 | 3,547 |
利息の支払額 | -36,614 | -30,478 |
災害損失の支払額 | - | -2,460 |
法人税等の支払額 | -61,234 | -30,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,065 | 154,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 27,250 | 104,703 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,550 | -36,406 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1,294 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,890 | -8,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -643 | -663 |
その他 | 1,034 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,786 | 60,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -763,899 | -24,991 |
長期借入れによる収入 | 160,000 | 550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -651,940 | -570,204 |
配当金の支払額 | -57,463 | -71,844 |
社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
その他 | -35,315 | -33,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,617 | -166,987 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,509 | -62,398 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -336,848 | -14,182 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,575 | 1,134,929 |