山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,922 | 99,866 |
| 減価償却費 | 122,076 | 115,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,968 | -3,542 |
| 支払利息 | 35,972 | 30,568 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | － |
| 災害損失 | － | 3,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,674 | -53,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 545,952 | -244,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,944 | 345,162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -577,049 | -164,883 |
| その他 | 456,463 | 85,978 |
| 小計 | 1,159,976 | 214,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,937 | 3,547 |
| 利息の支払額 | -36,614 | -30,478 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,460 |
| 法人税等の支払額 | -61,234 | -30,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,065 | 154,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 27,250 | 104,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,550 | -36,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,890 | -8,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -643 | -663 |
| その他 | 1,034 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,786 | 60,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -763,899 | -24,991 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,940 | -570,204 |
| 配当金の支払額 | -57,463 | -71,844 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| その他 | -35,315 | -33,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,617 | -166,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,509 | -62,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,848 | -14,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,575 | 1,134,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
