四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,621 | 504,922 |
| 減価償却費 | 111,239 | 122,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,827 | -5,968 |
| 支払利息 | 39,487 | 35,972 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,013 | 45,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,690 | 545,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,791 | 31,944 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65,344 | -577,049 |
| その他 | -36,555 | 456,463 |
| 小計 | -565,869 | 1,159,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,643 | 5,937 |
| 利息の支払額 | -39,556 | -36,614 |
| 法人税等の支払額 | -90,123 | -61,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -689,906 | 1,068,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | 27,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,004 | -22,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,554 | -29,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -693 | -643 |
| その他 | -1,917 | 1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,987 | -24,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -549,717 | -763,899 |
| 長期借入れによる収入 | 1,441,500 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,699 | -651,940 |
| 配当金の支払額 | -15,068 | -57,463 |
| 社債の償還による支出 | － | -16,000 |
| その他 | -34,506 | -35,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,508 | -1,364,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,182 | -15,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858,568 | -336,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 908,691 | 1,350,575 |