四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,313 | 132,621 |
| 減価償却費 | 94,360 | 111,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,166 | -4,827 |
| 支払利息 | 37,153 | 39,487 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,836 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,989 | -11,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,825 | -391,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675,290 | -339,791 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -528,878 | -65,344 |
| その他 | 120,088 | -36,555 |
| 小計 | 368,159 | -565,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,013 | 5,643 |
| 利息の支払額 | -39,795 | -39,556 |
| 法人税等の支払額 | -28,440 | -90,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,937 | -689,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,827 | -361,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564,168 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -577 | -2,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -725 | -693 |
| その他 | -3,251 | -1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 526,788 | -355,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,882 | -549,717 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,441,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,464 | -653,699 |
| 配当金の支払額 | -22 | -15,068 |
| その他 | -25,333 | -34,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,938 | 188,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,309 | -1,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,096 | -858,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,420 | 908,691 |