3598 山喜

3598
2024/09/18
時価
24億円
PER 予
11.84倍
2010年以降
赤字-50.43倍
(2010-2024年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.12-0.8倍
(2010-2024年)
配当 予
1.8%
ROE 予
4.51%
ROA 予
1.69%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月14日 10:50
【資料】
四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益5,313132,621
減価償却費94,360111,239
受取利息及び受取配当金-4,166-4,827
支払利息37,15339,487
固定資産除売却損益(△は益)-18,8364
売上債権の増減額(△は増加)-201,989-11,013
たな卸資産の増減額(△は増加)189,825-391,690
仕入債務の増減額(△は減少)675,290-339,791
未収入金の増減額(△は増加)-528,878-65,344
その他120,088-36,555
小計368,159-565,869
利息及び配当金の受取額4,0135,643
利息の支払額-39,795-39,556
法人税等の支払額-28,440-90,123
営業活動によるキャッシュ・フロー303,937-689,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)-4,00010,000
有形固定資産の取得による支出-28,827-361,004
有形固定資産の売却による収入564,168182
無形固定資産の取得による支出-577-2,554
投資有価証券の取得による支出-725-693
その他-3,251-1,917
投資活動によるキャッシュ・フロー526,788-355,987
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)15,882-549,717
長期借入れによる収入200,0001,441,500
長期借入金の返済による支出-645,464-653,699
配当金の支払額-22-15,068
その他-25,333-34,506
財務活動によるキャッシュ・フロー-454,938188,508
現金及び現金同等物に係る換算差額22,309-1,182
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)398,096-858,568
現金及び現金同等物の四半期末残高1,176,420908,691