山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -45,098 | 5,313 |
| 減価償却費 | 99,476 | 94,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,334 | -4,166 |
| 支払利息 | 43,148 | 37,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,794 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 229 | -18,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,548 | -201,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,924 | 189,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747,490 | 675,290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -504,790 | -528,878 |
| その他 | 152,617 | 120,088 |
| 小計 | 357,910 | 368,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,154 | 4,013 |
| 利息の支払額 | -43,392 | -39,795 |
| 法人税等の支払額 | -23,767 | -28,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,904 | 303,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,000 | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,326 | -28,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,906 | 564,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | -577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614 | -725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,435 | － |
| その他 | 1,279 | -3,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,078 | 526,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,236 | 15,882 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,910 | -645,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,500 | － |
| 配当金の支払額 | -16,068 | -22 |
| その他 | -7,492 | -25,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,734 | -454,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,118 | 22,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,973 | 398,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,930 | 787,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,903 | 1,176,420 |
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