山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 115,845 | -45,098 |
| 減価償却費 | 114,334 | 99,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,921 | -3,334 |
| 支払利息 | 41,223 | 43,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,480 | 1,794 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -701 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,686 | -158,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,343 | 24,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,247 | 747,490 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,775 | -504,790 |
| その他 | 309,262 | 152,617 |
| 小計 | 321,708 | 357,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,692 | 3,154 |
| 利息の支払額 | -39,763 | -43,392 |
| 法人税等の支払額 | -30,325 | -23,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,311 | 293,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -32,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,487 | -51,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,286 | 1,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,104 | 6,435 |
| その他 | 1,315 | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,390 | -49,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,590 | 240,236 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,903 | -594,910 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77,500 |
| 配当金の支払額 | -16,160 | -16,068 |
| その他 | -3,403 | -7,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,057 | -55,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,657 | -12,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,206 | 176,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,665 | 563,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,871 | 787,903 |
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