山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -98,417 | 115,845 |
| 減価償却費 | 123,317 | 114,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,393 | -2,921 |
| 支払利息 | 35,942 | 41,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 226 | 1,480 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,670 | -701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,844 | -214,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,530 | 122,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,755 | -177,247 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -426,208 | 12,775 |
| その他 | 69,097 | 309,262 |
| 小計 | 209,025 | 321,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,930 | 2,692 |
| 利息の支払額 | -37,882 | -39,763 |
| 法人税等の支払額 | -12,897 | -30,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,175 | 254,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -66,549 | -32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,371 | -54,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,183 | 1,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -579 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,148 | 8,104 |
| その他 | -2,024 | 1,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,683 | -76,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,090,138 | -152,590 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,398 | -524,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -16,105 | -16,160 |
| その他 | -2,719 | -3,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,372 | -97,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,873 | -8,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,246 | 72,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 618,192 | 663,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,438 | 563,871 |
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