キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3243万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6820万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4761万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -729 | -124 | 812 | -854 | -124 | 579 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 487 | -237 | -287 | 249 | -173 | 444 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 558 | -89 | -260 | 470 | -87 | 642 | 通期 | 408 | -119 | -116 | 288 | -143 | 618 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 161 | -100 | -9 | 61 | -34 | 663 | 3Q | -44 | -122 | 133 | -166 | -58 | 580 | 通期 | -73 | -154 | 119 | -227 | -87 | 492 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 254 | -76 | -97 | 178 | -54 | 564 | 通期 | 2 | -113 | 235 | -112 | -105 | 611 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 294 | -49 | -56 | 245 | -52 | 788 | 通期 | 243 | -106 | -29 | 137 | -105 | 778 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 304 | 527 | -455 | 831 | -29 | 1,176 | 通期 | 28 | 691 | 225 | 718 | -65 | 1,767 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -690 | -356 | 189 | -1,046 | -364 | 909 | 通期 | -1,002 | -415 | 1,252 | -1,418 | -424 | 1,687 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,068 | -25 | -1,365 | 1,043 | -52 | 1,351 | 通期 | 875 | -111 | -1,281 | 764 | -159 | 1,149 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 155 | 61 | -167 | 215 | -45 | 1,135 | 通期 | 411 | -116 | -207 | 295 | -116 | 1,227 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 523 | -250 | -277 | 273 | -51 | 1,214 | 通期 | 493 | -366 | -221 | 127 | -102 | 1,156 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 323 | 11 | -276 | 334 | -108 | 1,190 | 通期 | 109 | -251 | -51 | -142 | -343 | 940 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -193 | -30 | 38 | -84 | 946 | 通期 | -389 | -196 | 633 | -585 | -95 | 1,003 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -87 | -152 | 233 | -28 | 1,052 | 通期 | -253 | -95 | 580 | -348 | -57 | 1,189 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 370 | -18 | -589 | 352 | -34 | 980 | 通期 | 242 | -13 | -469 | 229 | -37 | 976 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -34 | -185 | 118 | -38 | 919 | 通期 | 31 | 392 | -247 | 423 | -54 | 1,136 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 848 | -68 | -532 | 779 | -69 | 1,380 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -7億2906万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4億8687万
- 2010年3月（連） -16.3%
- 4億751万
- 2011年3月（連） マイ転
- -7341万
- 2012年3月（連） プラ転
- 158万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 2億4292万
- 2014年3月（連） -88.58%
- 2774万
- 2015年3月（連） マイ転
- -10億224万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億7498万
- 2017年3月（連） -53%
- 4億1124万
- 2018年3月（連） +19.85%
- 4億9288万
- 2019年3月（連） -77.97%
- 1億860万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億8902万
- 2021年3月（連）
- -2億5331万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億4194万
- 2023年3月（連） -87.1%
- 3121万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億2447万
- 2009年3月（連）投入+90.7%
- -2億3738万
- 2010年3月（連）投入-49.72%
- -1億1935万
- 2011年3月（連）投入+28.78%
- -1億5371万
- 2012年3月（連）投入-26.19%
- -1億1345万
- 2013年3月（連）投入-6.28%
- -1億632万
- 2014年3月（連）資金回収
- 6億9075万
- 2015年3月（連）資金投入
- -4億1546万
- 2016年3月（連）投入-73.28%
- -1億1099万
- 2017年3月（連）投入+4.41%
- -1億1588万
- 2018年3月（連）投入+215.94%
- -3億6613万
- 2019年3月（連）投入-31.57%
- -2億5055万
- 2020年3月（連）投入-21.84%
- -1億9584万
- 2021年3月（連）投入-51.59%
- -9481万
- 2022年3月（連）投入-86.49%
- -1280万
- 2023年3月（連）資金回収
- 3億9216万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 8億1189万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億8705万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億1581万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1億1937万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2億3483万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2946万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億2538万
- 2015年3月（連）資金調達
- 12億5223万
- 2016年3月（連）返済還元
- -12億8122万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億720万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億2050万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5128万
- 2020年3月（連）資金調達
- 6億3316万
- 2021年3月（連）資金調達
- 5億7961万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億6856万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億4733万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -8億5354万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2億4948万
- 2010年3月（連） +15.5%
- 2億8815万
- 2011年3月（連） マイ転
- -2億2713万
- 2012年3月（連）
- -1億1187万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億3659万
- 2014年3月（連） +426%
- 7億1849万
- 2015年3月（連） マイ転
- -14億1770万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億6398万
- 2017年3月（連） -61.34%
- 2億9535万
- 2018年3月（連） -57.08%
- 1億2675万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億4194万
- 2020年3月（連） -312.03%
- -5億8486万
- 2021年3月（連）
- -3億4812万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億2914万
- 2023年3月（連） +84.77%
- 4億2337万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億2367万
- 2009年3月（連）増加+39.84%
- -1億7294万
- 2010年3月（連）減少-17.41%
- -1億4283万
- 2011年3月（連）減少-39.06%
- -8704万
- 2012年3月（連）増加+21.01%
- -1億533万
- 2013年3月（連）減少-0.36%
- -1億494万
- 2014年3月（連）減少-38.2%
- -6485万
- 2015年3月（連）増加+554.49%
- -4億2449万
- 2016年3月（連）減少-62.61%
- -1億5871万
- 2017年3月（連）減少-26.63%
- -1億1645万
- 2018年3月（連）減少-12.55%
- -1億183万
- 2019年3月（連）増加+236.83%
- -3億4300万
- 2020年3月（連）減少-72.3%
- -9500万
- 2021年3月（連）減少-40%
- -5700万
- 2022年3月（連）減少-35.09%
- -3700万
- 2023年3月（連）増加+45.95%
- -5400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 5億7925万
- 2009年3月（連） -23.38%
- 4億4382万
- 2010年3月（連） +39.29%
- 6億1819万
- 2011年3月（連） -20.47%
- 4億9166万
- 2012年3月（連） +24.26%
- 6億1093万
- 2013年3月（連） +27.4%
- 7億7832万
- 2014年3月（連） +127.06%
- 17億6725万
- 2015年3月（連） -4.52%
- 16億8742万
- 2016年3月（連） -31.9%
- 11億4911万
- 2017年3月（連） +6.8%
- 12億2720万
- 2018年3月（連） -5.8%
- 11億5600万
- 2019年3月（連） -18.65%
- 9億4035万
- 2020年3月（連） +6.71%
- 10億349万
- 2021年3月（連） +18.51%
- 11億8923万
- 2022年3月（連） -17.89%
- 9億7647万
- 2023年3月（連） +16.33%
- 11億3589万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -4.48%
- 2009年3月（連）
- 3.16%
- 2010年3月（連）
- 2.73%
- 2011年3月（連）
- -0.49%
- 2012年3月（連）
- 0.01%
- 2013年3月（連）
- 1.49%
- 2014年3月（連）
- 0.17%
- 2015年3月（連）
- -5.75%
- 2016年3月（連）
- 4.62%
- 2017年3月（連）
- 2.33%
- 2018年3月（連）
- 2.93%
- 2019年3月（連）
- 0.7%
- 2020年3月（連）
- -2.53%
- 2021年3月（連）
- -2.45%
- 2022年3月（連）
- 2.5%
- 2023年3月（連）
- 0.27%