山喜（3598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -104,567 | -159,632 |
| 減価償却費 | 184,851 | 186,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,749 | -4,879 |
| 支払利息 | 59,002 | 57,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 226 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -500 | -4,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439,387 | -137,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 617,564 | 196,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 650,418 | 286,785 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -426,411 | -566,684 |
| その他 | 106,244 | 169,718 |
| 小計 | 640,465 | 24,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,064 | 5,061 |
| 利息の支払額 | -61,092 | -57,197 |
| 法人税等の支払額 | -28,080 | -16,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,355 | -44,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,979 | -69,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,118 | -56,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,897 | 5,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -1,112 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,433 | -861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,148 |
| その他 | -1,789 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,708 | -122,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,111 | -1,018,680 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,809 | -927,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -11 |
| 配当金の支払額 | － | -16,105 |
| その他 | -1,276 | -4,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,203 | 133,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,330 | -4,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,113 | -37,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 443,822 | 641,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,935 | 580,498 |
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