純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債は88億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億58百万円増加いたしました。この主な要因は、仕入の増加に伴い買掛債務および借入金が増加したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は34億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億62百万円減少いたしました。この主な要因は、繰延ヘッジ損益の減少および親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等によるものであります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2023/02/14 14:09

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

シンジケートローン
①連結の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日または、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②連結の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。

2023/02/14 14:09