純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の負債は80億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億9百万円減少いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金、短期借入金の減少によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は42億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億58百万円増加いたしました。この主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等によるものであります。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2023/08/10 12:09

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

シンジケートローン
①連結の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日または、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②連結の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。

2023/08/10 12:09