資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2024/02/14 14:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は114億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億88百万円減少いたしました。この主な要因は、製品の減少等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債は72億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億1百万円減少いたしました。この主な要因は、短期借入金の減少等によるものであります。

2024/02/14 14:20

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

①2023年3月期以降の各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失としないこと。
②2023年3月期以降の各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における棚卸資産回転期間を4.5ヶ月以下に維持すること。

2024/02/14 14:20