アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,692 | -103,975 |
| 減価償却費 | 217,896 | 223,479 |
| 減損損失 | － | 58,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,635 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,399 |
| のれん償却額 | － | 3,775 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,820 | 761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,609 | -5,000 |
| 支払利息 | 32,508 | 25,729 |
| 為替差損益（△は益） | -3,981 | -5,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,672 | -29,707 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,190,534 | 799,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -906,066 | -474,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,561 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17,303 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,772 | -282,426 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 159,838 | -155,878 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -133,224 | -143,432 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,047 | 434,568 |
| その他 | 42,019 | 74,438 |
| 小計 | 216,058 | 421,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,416 | 5,780 |
| 利息の支払額 | -32,970 | -21,899 |
| 法人税等の支払額 | -29,097 | -23,403 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,407 | 387,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,610 | -91,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 671 | 5,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,055 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -124,674 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -2,061 | -1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,000 | -200,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 683,711 | 244,377 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,293 | -187,425 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -87,924 | -44,685 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,350 | － |
| その他 | -25,279 | 878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,864 | 113,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,588 | -12,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,859 | 286,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,925,297 | 3,414,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,414,157 | 2,615,764 |
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