キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 11:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億6799万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億3641万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億3791万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 11 | -670 | 1,581 | -660 | -821 | 4,214 | 通期 | 605 | -1,087 | 1,062 | -483 | -1,681 | 3,778 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 61 | -171 | -450 | -110 | -295 | 3,042 | 通期 | 811 | -167 | -816 | 645 | -373 | 3,185 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -19 | -449 | -4 | -469 | -445 | 2,856 | 通期 | 1,244 | -278 | -347 | 966 | -629 | 4,001 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 261 | -143 | -471 | 119 | -150 | 3,622 | 通期 | 237 | -316 | -1,117 | -78 | -305 | 2,767 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 258 | -93 | -512 | 164 | -102 | 2,412 | 通期 | 1,866 | -320 | -801 | 1,546 | -329 | 3,445 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 898 | -378 | -246 | 520 | -381 | 3,687 | 通期 | 1,282 | -594 | -340 | 688 | -629 | 3,815 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 823 | -1,088 | 756 | -265 | -1,114 | 4,230 | 通期 | 1,133 | -1,910 | 1,291 | -778 | -1,963 | 4,188 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 368 | -483 | -17 | -114 | -502 | 4,253 | 通期 | 525 | -962 | 55 | -437 | -1,077 | 4,075 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 216 | -899 | 47 | -682 | -791 | 3,334 | 通期 | -938 | -2,436 | 2,368 | -3,374 | -1,604 | 3,089 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- -4億8260万
- 2016年11月（連） プラ転
- 6億4478万
- 2017年11月（連） +49.87%
- 9億6637万
- 2018年11月（連） マイ転
- -7821万
- 2019年11月（連） プラ転
- 15億4605万
- 2020年11月（連） -55.53%
- 6億8751万
- 2021年11月（連） マイ転
- -7億7768万
- 2022年11月（連）
- -4億3712万
- 2023年11月（連） -671.93%
- -33億7432万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 3.82%
- 2016年11月（連）
- 5.89%
- 2017年11月（連）
- 8.2%
- 2018年11月（連）
- 1.47%
- 2019年11月（連）
- 12.82%
- 2020年11月（連）
- 9.9%
- 2021年11月（連）
- 8.17%
- 2022年11月（連）
- 3.22%
- 2023年11月（連）
- -5.26%