アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -77,158 | 6,305 |
| 減価償却費 | 305,085 | 387,734 |
| のれん償却額 | － | 3,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,460 | -31,112 |
| 支払利息 | 42,163 | 79,417 |
| 為替差損益（△は益） | 23,499 | -19,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,832 | -2,135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,281 | -8,263 |
| 固定資産除却損 | － | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 594,240 | 356,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,572,397 | 547,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,699 | 10,972 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 436,250 | -174,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -159,846 | -36,553 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -405,969 | 329,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,034,277 | -700,124 |
| その他 | -156,329 | -151,365 |
| 小計 | 374,502 | 598,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,951 | 10,279 |
| 利息の支払額 | -42,184 | -65,865 |
| 法人税等の支払額 | -126,144 | -50,737 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 948 |
| 助成金の受取額 | 1,155 | 4,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,279 | 498,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,116 | -373,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,825 | 9,510 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 2,065,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -16,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,384 | -1,475 |
| 短期貸付けによる支出 | -95,158 | -398,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,203 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -4,522 |
| 助成金の受取額 | － | 8,123 |
| その他 | -199 | -11,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898,640 | 1,276,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 247,100 | 142,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,098 | -71,098 |
| リース債務の返済による支出 | -68,426 | -107,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -5 |
| 配当金の支払額 | -136,439 | -95,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,276 | -1,375 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35,423 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 112,049 | 651,430 |
| その他 | － | -1,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,464 | 516,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,703 | 46,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -740,599 | 2,339,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,333,915 | 5,428,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
