アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 426,324 | -77,158 |
| 減価償却費 | 286,381 | 305,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,584 | -8,460 |
| 支払利息 | 33,606 | 42,163 |
| 為替差損益（△は益） | -74,990 | 23,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,761 | -43,832 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,466 | 6,281 |
| 固定資産除却損 | 63 | － |
| 減損損失 | 962 | － |
| 助成金収入 | -9,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,114 | 594,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 817,420 | -1,572,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,896 | 356,699 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -297,060 | 436,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -85,161 | -159,846 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 210,224 | -405,969 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -671,986 | 1,034,277 |
| その他 | 26,222 | -156,329 |
| 小計 | 234,133 | 374,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236,062 | 8,951 |
| 利息の支払額 | -33,625 | -42,184 |
| 法人税等の支払額 | -84,572 | -126,144 |
| 法人税等の還付額 | 14,243 | 0 |
| 助成金の受取額 | 2,209 | 1,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,450 | 216,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,737 | -790,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,263 | 3,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,328 | -1,384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,203 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -95,158 |
| 助成金の受取額 | 9,052 | － |
| その他 | 53 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,745 | -898,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 288,900 | 247,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,288 | -70,098 |
| リース債務の返済による支出 | -72,365 | -68,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,982 | -21 |
| 配当金の支払額 | -44,304 | -136,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,204 | -1,276 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -35,423 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 112,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,245 | 47,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196,499 | -105,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,958 | -740,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074,515 | 3,333,915 |
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