アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,583 | 426,324 |
| 減価償却費 | 284,582 | 286,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,655 | -6,584 |
| 支払利息 | 18,806 | 33,606 |
| 為替差損益（△は益） | -56,082 | -74,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,126 | -53,761 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,253 | -2,466 |
| 固定資産除却損 | 1,375 | 63 |
| 減損損失 | － | 962 |
| 助成金収入 | -25,091 | -9,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,152 | -245,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,089,513 | 817,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,448 | -120,896 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 246,278 | -297,060 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -172,776 | -85,161 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -67,845 | 210,224 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,041,019 | -671,986 |
| その他 | 234,604 | 26,222 |
| 小計 | 886,505 | 234,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,470 | 236,062 |
| 利息の支払額 | -17,824 | -33,625 |
| 法人税等の支払額 | -70,697 | -84,572 |
| 法人税等の還付額 | 14,637 | 14,243 |
| 助成金の受取額 | 3,338 | 2,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,429 | 368,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113,271 | -501,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,860 | 11,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -525 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,316 | -1,328 |
| 助成金の受取額 | 25,091 | 9,052 |
| その他 | -63 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,224 | -482,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 288,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,522 | -88,288 |
| リース債務の返済による支出 | -70,194 | -72,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,009 | -99,982 |
| 配当金の支払額 | -45,799 | -44,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,159 | -1,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 756,314 | -17,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,811 | 196,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,708 | 64,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,187,877 | 4,252,836 |
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