アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,365 | 382,583 |
| 減価償却費 | 295,352 | 284,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,615 | -7,655 |
| 支払利息 | 19,220 | 18,806 |
| 為替差損益（△は益） | 3,372 | -56,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,774 | -55,126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,852 | -7,253 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,375 |
| 助成金収入 | － | -25,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,330 | 79,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,463 | -2,089,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,996 | 79,448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -445,127 | 246,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -102,884 | -172,776 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -188,791 | -67,845 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,154,445 | 2,041,019 |
| その他 | 5,269 | 234,604 |
| 小計 | 945,851 | 886,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,529 | 7,470 |
| 利息の支払額 | -19,211 | -17,824 |
| 法人税等の支払額 | -41,881 | -70,697 |
| 法人税等の還付額 | 5,940 | 14,637 |
| 助成金の受取額 | 1,080 | 3,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,307 | 823,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,032 | -1,113,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,251 | 1,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,292 | -1,316 |
| 助成金の受取額 | － | 25,091 |
| その他 | -868 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,318 | -1,088,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,365 | -86,522 |
| リース債務の返済による支出 | -130,128 | -70,194 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -169,985 | -100,009 |
| 配当金の支払額 | -49,524 | -45,799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,159 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,456 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -9,597 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,344 | 756,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,348 | -76,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,295 | 414,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,815,314 | 4,230,022 |
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