アルテック（9972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,415 | 238,365 |
| 減価償却費 | 352,997 | 295,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,534 | -7,615 |
| 支払利息 | 34,120 | 19,220 |
| 為替差損益（△は益） | 3,501 | 3,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,673 | -51,774 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,205 | -4,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,443 | 429,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,026 | -217,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,791 | -180,996 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,948 | -445,127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -247,151 | -102,884 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,876 | -188,791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 189,887 | 1,154,445 |
| その他 | -83,321 | 5,269 |
| 小計 | 317,189 | 945,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,534 | 6,529 |
| 利息の支払額 | -34,450 | -19,211 |
| 法人税等の支払額 | -35,057 | -41,881 |
| 法人税等の還付額 | 1,794 | 5,940 |
| 助成金の受取額 | 2,602 | 1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,612 | 898,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,761 | -380,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,402 | 5,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,068 | -1,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,263 | -1,292 |
| その他 | -630 | -868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,320 | -378,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,147 | -102,365 |
| リース債務の返済による支出 | -181,160 | -130,128 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,007 | -169,985 |
| 配当金の支払額 | -68,363 | -49,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,148 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 20,073 | 5,456 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -18,106 | -9,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,859 | -246,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,438 | -31,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,006 | 242,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,444,688 | 3,686,984 |
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